| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 928.00 | 12 387.00 | 5 541.00 | 17 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 884.00 | 12 387.00 | 3 201 497.00 | 3 213 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 170.00 | 27 823.00 | 141 348.00 | 169 170.00 |
BZ Autres créances | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CF Disponibilités | 963 602.00 | | 963 602.00 | 963 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 770.00 | 27 823.00 | 1 183 947.00 | 1 211 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 654.00 | 40 210.00 | 4 385 444.00 | 4 425 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
CU Autres participations | 2 895 916.00 | | 2 895 916.00 | 2 895 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 300.00 | 1 084 626.00 | | 1 365 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 108.00 | 280 674.00 | | 316 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 408.00 | 2 267 300.00 | | 2 583 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 418.00 | 106 375.00 | | 941 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383.00 | 22 263.00 | | 27 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 131 077.00 | | 82 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 772.00 | 388 478.00 | | 516 772.00 |
EA Autres dettes | 71 973.00 | 44 562.00 | | 71 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 298.00 | 164 788.00 | | 162 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 036.00 | 857 543.00 | | 1 802 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 444.00 | 3 124 843.00 | | 4 385 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 995.00 | 818 192.00 | | 1 097 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 943.00 | 1 480.00 | 1 230 423.00 | 1 228 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 943.00 | 1 480.00 | 1 230 423.00 | 1 228 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 1 411.00 | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 250.00 | 77 874.00 | | 90 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 574.00 | 1 160 808.00 | | 1 364 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 466.00 | 880 134.00 | | 1 048 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 108.00 | 280 674.00 | | 316 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 844.00 | | 1 357 040.00 | 1 856 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | 7 000.00 | 10 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 916.00 | | 1 350 040.00 | 1 845 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390.00 | 3 997.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 3 997.00 | | 8 390.00 |