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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 774.00 | 57 951.00 | 34 823.00 | 92 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 131.00 | 57 951.00 | 3 460 180.00 | 3 518 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 189.00 | 8 858.00 | 145 331.00 | 154 189.00 |
BZ Autres créances | 188 127.00 | | 188 127.00 | 188 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 1 825 178.00 | | 1 825 178.00 | 1 825 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 742.00 | 8 858.00 | 2 361 884.00 | 2 370 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 873.00 | 66 809.00 | 5 822 064.00 | 5 888 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
CU Autres participations | 3 341 140.00 | | 3 341 140.00 | 3 341 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 542.00 | 2 074 906.00 | | 2 360 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 331.00 | 285 635.00 | | 331 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 873.00 | 3 262 542.00 | | 3 593 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 443.00 | 505 017.00 | | 1 204 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 665.00 | 25 717.00 | | 38 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 109 248.00 | | 205 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 917.00 | 559 906.00 | | 579 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 350.00 | | |
EA Autres dettes | 54 406.00 | 50 950.00 | | 54 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 010.00 | 179 690.00 | | 145 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 191.00 | 1 548 877.00 | | 2 228 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 064.00 | 4 811 419.00 | | 5 822 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 133.00 | 1 244 816.00 | | 1 332 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 124.00 | | 937 610.00 | 2 586 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 603.00 | 3 425 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 3 518 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 350.00 | | 937 610.00 | 2 493 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 126.00 | 34 825.00 | | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 34 825.00 | | 23 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 683.00 | 5 988.00 | 16 812.00 | 19 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 683.00 | 5 988.00 | 16 812.00 | 19 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 683.00 | 5 988.00 | 16 812.00 | 19 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 988.00 | 16 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 553.00 | 301 553.00 | | 301 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 16 607.00 | 6 020.00 | 10 587.00 | 16 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
VB T. V. A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 061.00 | 308 003.00 | 614 452.00 | 1 204 061.00 |
VI Groupe et associés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 181.00 | 385 260.00 | 41 921.00 | 427 181.00 |
VW T.V.A. | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 191.00 | 1 332 133.00 | 614 452.00 | 2 228 191.00 |