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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 928.00 | 8 390.00 | 2 538.00 | 10 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 844.00 | 8 390.00 | 1 848 454.00 | 1 856 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 073.00 | 43 465.00 | 80 608.00 | 124 073.00 |
BZ Autres créances | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
CF Disponibilités | 1 118 613.00 | | 1 118 613.00 | 1 118 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 854.00 | 43 465.00 | 1 276 389.00 | 1 319 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 698.00 | 51 855.00 | 3 124 843.00 | 3 176 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
CU Autres participations | 1 545 916.00 | | 1 545 916.00 | 1 545 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 626.00 | 804 785.00 | | 1 084 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 674.00 | 279 841.00 | | 280 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 300.00 | 1 986 626.00 | | 2 267 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 375.00 | 217 713.00 | | 106 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 263.00 | 19 337.00 | | 22 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 077.00 | 107 029.00 | | 131 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 478.00 | 274 612.00 | | 388 478.00 |
EA Autres dettes | 44 562.00 | 40 500.00 | | 44 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 788.00 | 132 103.00 | | 164 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 543.00 | 791 294.00 | | 857 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 843.00 | 2 777 920.00 | | 3 124 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 192.00 | 685 006.00 | | 818 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 644.00 | | | 1 858 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 845 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 856 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 716.00 | | | 1 847 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 3 406.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 3 406.00 | | 4 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 810.00 | 6 739.00 | 3 083.00 | 39 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 810.00 | 6 739.00 | 3 083.00 | 39 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 810.00 | 6 739.00 | 3 083.00 | 39 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 288.00 | 66 937.00 | 39 351.00 | 106 288.00 |
VI Groupe et associés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 241.00 | 134 683.00 | 366 558.00 | 501 241.00 |
VW T.V.A. | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 543.00 | 818 192.00 | 39 351.00 | 857 543.00 |