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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 774.00 | 23 126.00 | 69 648.00 | 92 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 124.00 | 23 126.00 | 2 562 998.00 | 2 586 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 949.00 | 19 683.00 | 204 266.00 | 223 949.00 |
BZ Autres créances | 225 975.00 | | 225 975.00 | 225 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 617 606.00 | | 1 617 606.00 | 1 617 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 104.00 | 19 683.00 | 2 248 421.00 | 2 268 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 228.00 | 42 809.00 | 4 811 419.00 | 4 854 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
CU Autres participations | 2 441 140.00 | | 2 441 140.00 | 2 441 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 906.00 | 1 681 408.00 | | 2 074 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 635.00 | 393 498.00 | | 285 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 542.00 | 2 976 906.00 | | 3 262 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 017.00 | 704 300.00 | | 505 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 717.00 | 11 542.00 | | 25 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 248.00 | 105 854.00 | | 109 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 906.00 | 609 431.00 | | 559 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
EA Autres dettes | 50 950.00 | 49 312.00 | | 50 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 690.00 | 195 800.00 | | 179 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 877.00 | 1 676 239.00 | | 1 548 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 419.00 | 4 653 146.00 | | 4 811 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 816.00 | 1 171 408.00 | | 1 244 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 108.00 | | 77 906.00 | 2 759 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 890.00 | 2 493 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 890.00 | 2 586 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | | 74 846.00 | 17 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 180.00 | | 3 060.00 | 2 741 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 158.00 | 7 968.00 | | 15 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 7 968.00 | | 15 158.00 |