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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 393.00 | | 615 393.00 | 615 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 157.00 | | 720 157.00 | 720 157.00 |
CU Autres participations | 615 093.00 | | 615 093.00 | 615 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 570.00 | 154 705.00 | | 203 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | 48 864.00 | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 280 284.00 | 247 570.00 | | 280 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 313.00 | 273 441.00 | | 223 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 006.00 | 187 219.00 | | 203 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 330.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219.00 | 4 412.00 | | 7 219.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 873.00 | 471 347.00 | | 439 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 157.00 | 718 918.00 | | 720 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 433.00 | 246 963.00 | | 266 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | -5 651.00 | | 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 713.00 | 48 864.00 | | 32 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 393.00 | | | 615 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 393.00 | | | 615 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 313.00 | 49 873.00 | 131 773.00 | 223 313.00 |
VI Groupe et associés | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |