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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 081.00 | | 616 081.00 | 616 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CF Disponibilités | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 552.00 | | 291 552.00 | 291 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 633.00 | | 907 633.00 | 907 633.00 |
CU Autres participations | 615 093.00 | | 615 093.00 | 615 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 403.00 | 240 707.00 | | 273 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 444.00 | 79 696.00 | | 96 444.00 |
DL TOTAL (I) | 673 848.00 | 624 403.00 | | 673 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 629.00 | 40 706.00 | | 32 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 677.00 | 175 972.00 | | 168 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 782.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654.00 | 29 401.00 | | 30 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 785.00 | 247 861.00 | | 233 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 633.00 | 872 265.00 | | 907 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 334.00 | 215 231.00 | | 209 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 7 131.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 629.00 | 200 297.00 | | 230 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 185.00 | 120 601.00 | | 134 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 444.00 | 79 696.00 | | 96 444.00 |