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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 415.00 | | 615 415.00 | 615 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CF Disponibilités | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 165.00 | | 260 165.00 | 260 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 581.00 | | 875 581.00 | 875 581.00 |
CU Autres participations | 615 093.00 | | 615 093.00 | 615 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 922.00 | 333 531.00 | | 448 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 660.00 | 115 390.00 | | 112 660.00 |
DL TOTAL (I) | 605 582.00 | 492 922.00 | | 605 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 681.00 | 86 088.00 | | 48 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 628.00 | 221 289.00 | | 170 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 32 120.00 | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 999.00 | 341 280.00 | | 269 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 581.00 | 834 202.00 | | 875 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 292.00 | 292 598.00 | | 29 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 6 347.00 | | 8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 217.00 | 231 617.00 | | 231 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 557.00 | 116 227.00 | | 118 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 660.00 | 115 390.00 | | 112 660.00 |