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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 733.00 | | 615 733.00 | 615 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 152 435.00 | | 152 435.00 | 152 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 531.00 | | 256 531.00 | 256 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 265.00 | | 872 265.00 | 872 265.00 |
CU Autres participations | 615 093.00 | | 615 093.00 | 615 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 707.00 | 448 922.00 | | 240 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 696.00 | 112 660.00 | | 79 696.00 |
DL TOTAL (I) | 624 403.00 | 605 582.00 | | 624 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 706.00 | 48 681.00 | | 40 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 972.00 | 170 628.00 | | 175 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 48 907.00 | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 861.00 | 269 999.00 | | 247 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 265.00 | 875 581.00 | | 872 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 231.00 | 29 292.00 | | 215 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 8 955.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 297.00 | 231 217.00 | | 200 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 600.00 | 118 557.00 | | 120 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 696.00 | 112 660.00 | | 79 696.00 |