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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 393.00 | | 615 393.00 | 615 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 350.00 | | 712 350.00 | 712 350.00 |
CU Autres participations | 615 093.00 | | 615 093.00 | 615 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 284.00 | 203 570.00 | | 236 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 32 713.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 321 979.00 | 280 284.00 | | 321 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 440.00 | 223 313.00 | | 173 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 855.00 | 203 006.00 | | 198 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 390.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | 7 219.00 | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 370.00 | 439 873.00 | | 390 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 350.00 | 720 157.00 | | 712 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 496.00 | 266 433.00 | | 265 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | 679.00 | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 080.00 | 102 478.00 | | 123 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 289.00 | 69 085.00 | | 85 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 695.00 | 32 713.00 | | 41 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 393.00 | | | 615 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 393.00 | | | 615 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 440.00 | 48 566.00 | 91 098.00 | 173 440.00 |
VI Groupe et associés | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 370.00 | 265 496.00 | 91 098.00 | 390 370.00 |