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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 100.00 | | 1 539 100.00 | 1 539 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 9 265.00 | 712.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 770.00 | 35 810.00 | 102 960.00 | 138 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 359.00 | 45 075.00 | 1 644 284.00 | 1 689 359.00 |
BT Marchandises | 214 351.00 | | 214 351.00 | 214 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 204.00 | | 316 204.00 | 316 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 564.00 | 45 075.00 | 1 960 488.00 | 2 005 564.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 443 837.00 | 334 354.00 | | 443 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 492.00 | 109 482.00 | | 118 492.00 |
DL TOTAL (I) | 738 329.00 | 619 837.00 | | 738 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 146.00 | 1 064 992.00 | | 894 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 198.00 | 145 450.00 | | 165 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 616.00 | 82 861.00 | | 105 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | 68 949.00 | | 57 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 159.00 | 1 392 647.00 | | 1 222 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 488.00 | 2 012 484.00 | | 1 960 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 902.00 | 499 813.00 | | 483 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 122.00 | | 1 558 122.00 | 1 558 122.00 |
FD Production vendue biens | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FG Production vendue services | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 646.00 | | 1 766 646.00 | 1 766 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 4 090.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 4 090.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 4 090.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 991.00 | 40 114.00 | | 43 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 492.00 | 109 482.00 | | 118 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 146.00 | 155 889.00 | 660 270.00 | 894 146.00 |
VI Groupe et associés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VP Divers | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 159.00 | 483 902.00 | 660 270.00 | 1 222 159.00 |