| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 100.00 | | 1 539 100.00 | 1 539 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 9 601.00 | 315.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 770.00 | 50 155.00 | 88 615.00 | 138 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 298.00 | 59 756.00 | 1 629 541.00 | 1 689 298.00 |
BT Marchandises | 194 941.00 | | 194 941.00 | 194 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CF Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 434.00 | | 334 434.00 | 334 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 733.00 | 59 756.00 | 1 963 976.00 | 2 023 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 562 329.00 | 443 837.00 | | 562 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 886.00 | 118 492.00 | | 130 886.00 |
DL TOTAL (I) | 869 216.00 | 738 329.00 | | 869 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 996.00 | 894 146.00 | | 761 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 653.00 | 165 198.00 | | 174 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | 105 616.00 | | 100 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | 57 199.00 | | 57 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 760.00 | 1 222 159.00 | | 1 094 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 976.00 | 1 960 488.00 | | 1 963 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 566.00 | 483 902.00 | | 520 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 018.00 | 162 825.00 | 574 194.00 | 737 018.00 |
VI Groupe et associés | 174 653.00 | 174 653.00 | | 174 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VP Divers | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 760.00 | 520 567.00 | 574 194.00 | 1 094 760.00 |