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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 652.00 | 37.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 100.00 | | 1 539 100.00 | 1 539 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 8 495.00 | 892.00 | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 591.00 | 85 353.00 | 57 238.00 | 142 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 230.00 | 94 500.00 | 1 598 729.00 | 1 693 230.00 |
BT Marchandises | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 461.00 | 94 500.00 | 1 921 961.00 | 2 016 461.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 960 454.00 | 826 884.00 | | 960 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 388.00 | 133 570.00 | | 134 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 843.00 | 1 136 454.00 | | 1 270 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 364.00 | 448 383.00 | | 304 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 037.00 | 184 358.00 | | 169 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 478.00 | 95 731.00 | | 94 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 840.00 | 43 329.00 | | 72 840.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 118.00 | 771 802.00 | | 651 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 961.00 | 1 908 257.00 | | 1 921 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 074.00 | 522 933.00 | | 536 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 328.00 | 29 797.00 | | 15 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 036.00 | 173 992.00 | 115 043.00 | 289 036.00 |
VI Groupe et associés | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 944.00 | 58 784.00 | 160.00 | 58 944.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 118.00 | 536 075.00 | 115 043.00 | 651 118.00 |