| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 100.00 | | 1 539 100.00 | 1 539 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 9 125.00 | 102.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 042.00 | 98 283.00 | 46 758.00 | 145 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 521.00 | 108 098.00 | 1 587 422.00 | 1 695 521.00 |
BT Marchandises | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BZ Autres créances | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 408.00 | | 334 408.00 | 334 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 929.00 | 108 098.00 | 1 921 831.00 | 2 029 929.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 843.00 | 960 454.00 | | 1 094 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 607.00 | 134 388.00 | | 168 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 450.00 | 1 270 843.00 | | 1 439 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 456.00 | 304 364.00 | | 147 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 716.00 | 169 037.00 | | 156 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 94 478.00 | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 641.00 | 72 840.00 | | 67 641.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 380.00 | 651 118.00 | | 482 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 831.00 | 1 921 961.00 | | 1 921 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 680.00 | 536 074.00 | | 445 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 005.00 | 15 328.00 | | 30 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 451.00 | 80 751.00 | 36 700.00 | 117 451.00 |
VI Groupe et associés | 156 716.00 | 156 716.00 | | 156 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 826.00 | 114 666.00 | 160.00 | 114 826.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 380.00 | 445 680.00 | 36 700.00 | 482 380.00 |