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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 422.00 | 267.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 100.00 | | 1 539 100.00 | 1 539 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 7 705.00 | 1 682.00 | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 042.00 | 76 363.00 | 68 679.00 | 145 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 681.00 | 84 490.00 | 1 611 190.00 | 1 695 681.00 |
BT Marchandises | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 066.00 | | 297 066.00 | 297 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 747.00 | 84 490.00 | 1 908 257.00 | 1 992 747.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 826 884.00 | 693 216.00 | | 826 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 570.00 | 133 668.00 | | 133 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 454.00 | 1 002 884.00 | | 1 136 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 383.00 | 596 914.00 | | 448 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 358.00 | 185 333.00 | | 184 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 731.00 | 81 336.00 | | 95 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | 47 775.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 802.00 | 911 359.00 | | 771 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 257.00 | 1 914 243.00 | | 1 908 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 933.00 | 50.00 | | 522 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 733.00 | | 1 852 733.00 | 1 852 733.00 |
FD Production vendue biens | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FG Production vendue services | 272 741.00 | | 272 741.00 | 272 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 016.00 | | 2 131 016.00 | 2 131 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | 3 682.00 | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 3 682.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 308.00 | -3 682.00 | | -9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 740.00 | 47 468.00 | | 43 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 218.00 | 1 985 945.00 | | 2 136 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 648.00 | 1 852 277.00 | | 2 002 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 570.00 | 133 668.00 | | 133 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 586.00 | 169 717.00 | 248 869.00 | 418 586.00 |
VI Groupe et associés | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 840.00 | 73 680.00 | 160.00 | 73 840.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 212.00 | 520 343.00 | 248 869.00 | 769 212.00 |