| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 284 700 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 977.00 | 2 323 359.00 | 533 619.00 | 2 856 977.00 |
AH Fonds commercial | 350 416 947.00 | | 350 416 947.00 | 350 416 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 334 506.00 | | 334 506.00 | 334 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 5 892.00 | 2 247.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 380.00 | 1 790 771.00 | 931 609.00 | 2 722 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 39 661 631.00 | | 39 661 631.00 | 39 661 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 876 385.00 | 4 449 045.00 | 620 427 340.00 | 624 876 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 601.00 | | 4 253 601.00 | 4 253 601.00 |
BZ Autres créances | 58 915 817.00 | | 58 915 817.00 | 58 915 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 330.00 | | 901 330.00 | 901 330.00 |
CF Disponibilités | 201 218 840.00 | | 201 218 840.00 | 201 218 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 221.00 | | 1 182 221.00 | 1 182 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 472 809.00 | | 266 472 809.00 | 266 472 809.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 994 276.00 | | 994 276.00 | 994 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 373 716.00 | 4 449 045.00 | 901 924 671.00 | 906 373 716.00 |
CU Autres participations | 228 552 210.00 | 329 023.00 | 228 223 187.00 | 228 552 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 030 246.00 | | 14 030 246.00 | 14 030 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 034 679.00 | 153 034 679.00 | | 153 034 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 151 032.00 | -86 373 650.00 | | -97 151 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 639 268.00 | -10 777 382.00 | | -5 639 268.00 |
DL TOTAL (I) | 52 974 379.00 | 58 613 647.00 | | 52 974 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 364.00 | 168 872.00 | | 88 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 364.00 | 168 872.00 | | 88 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256 262 408.00 | 228 397 584.00 | | 256 262 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 545 062 263.00 | 352 104 069.00 | | 545 062 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 666.00 | 2 159 600.00 | | 5 800 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 229.00 | 673 031.00 | | 782 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985 649.00 | 1 670 739.00 | | 11 985 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901 470.00 | 5 945 031.00 | | 6 901 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 590.00 | 86 995.00 | | 181 590.00 |
EA Autres dettes | 13 335 653.00 | 11 179 297.00 | | 13 335 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 550 000.00 | | | 8 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 861 928.00 | 602 216 348.00 | | 848 861 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 924 671.00 | 660 998 867.00 | | 901 924 671.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -28 800 000.00 | -30 100 000.00 | | -28 800 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 21 500 000.00 | 22 100 000.00 | | 21 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 915 208.00 | | 23 915 208.00 | 23 915 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 915 208.00 | | 23 915 208.00 | 23 915 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579 641.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 493 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 462 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 469 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 895 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 919 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 399 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 832 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 912 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 889 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 982.00 | 1 877.00 | | -1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 156 852.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 382.00 | 158 729.00 | | -1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 3 698.00 | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 208 444.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 212 142.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -53 413.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 255 937.00 | -14 857 954.00 | | -16 255 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 411 388.00 | 50 265 700.00 | | 68 411 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 050 656.00 | 61 043 082.00 | | 74 050 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 639 268.00 | -10 777 382.00 | | -5 639 268.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -20 200 000.00 | -20 400 000.00 | | -20 200 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 500 000.00 | -9 800 000.00 | | -8 500 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -28 800 000.00 | -30 100 000.00 | | -28 800 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 275 316.00 | | 1 060 741.00 | 355 275 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 236.00 | 1 345.00 | 356 338 948.00 | 4 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 236.00 | | 353 608 430.00 | 4 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 901.00 | 1 345.00 | 2 730 518.00 | 17 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 841 036.00 | | 763 157.00 | 352 841 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 380.00 | | 297 584.00 | 2 416 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 757.00 | 415 600.00 | | 1 907 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 872.00 | | 80 508.00 | 168 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 872.00 | | 80 508.00 | 168 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256 262 407.00 | | 256 262 407.00 | 256 262 407.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 545 062 263.00 | 5 327 669.00 | 539 734 594.00 | 545 062 263.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 229.00 | 630 996.00 | 151 233.00 | 782 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 985 649.00 | 11 985 649.00 | | 11 985 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319 154.00 | 3 319 154.00 | | 3 319 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910 380.00 | 1 910 380.00 | | 1 910 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 626.00 | 532 626.00 | | 532 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 |
UP Prêts | 39 661 631.00 | 4 742.00 | | 39 661 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253 600.00 | | | 4 253 600.00 |
VC Groupe et associés | 47 896 886.00 | | | 47 896 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 666.00 | 136 800.00 | 5 663 866.00 | 5 800 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 803 026.00 | 2 026 736.00 | 10 776 290.00 | 12 803 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 000.00 | | | 190 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965 851.00 | | | 10 965 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 221.00 | | | 1 182 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 336 861.00 | 18 541 664.00 | 85 795 197.00 | 104 336 861.00 |
VW T.V.A. | 1 424 519.00 | 1 424 519.00 | | 1 424 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 861 922.00 | 36 273 532.00 | 812 588 390.00 | 848 861 922.00 |