| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 367 600 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171 303.00 | 6 212 172.00 | 1 959 130.00 | 8 171 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 278 300 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 330 460.00 | | 23 330 460.00 | 23 330 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 11 792.00 | 2 917.00 | 14 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975 612.00 | 2 969 130.00 | 1 006 481.00 | 3 975 612.00 |
BF Prêts | 164 440 084.00 | | 164 440 084.00 | 164 440 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 459 910.00 | | 350 459 910.00 | 350 459 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 088 530.00 | 9 193 095.00 | 904 895 435.00 | 914 088 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | 216 400 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 315.00 | | 214 315.00 | 214 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 963.00 | | 4 805 963.00 | 4 805 963.00 |
BZ Autres créances | 75 611 118.00 | | 75 611 118.00 | 75 611 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 875 820.00 | | 4 875 820.00 | 4 875 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785 744.00 | | 1 785 744.00 | 1 785 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 292 960.00 | | 87 292 960.00 | 87 292 960.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 553 134.00 | 9 193 095.00 | 993 360 039.00 | 1 002 553 134.00 |
CU Autres participations | 363 696 452.00 | | 363 696 452.00 | 363 696 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 171 644.00 | | 1 171 644.00 | 1 171 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 592 924.00 | 372 366 742.00 | | 365 592 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 022 142.00 | 2 730 000.00 | | 68 022 142.00 |
DG Autres réserves | -68 500 000.00 | -192 400 000.00 | | -68 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -111 092 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 720 806.00 | -5 388 704.00 | | 31 720 806.00 |
DK Provisions réglementées | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 465 341 993.00 | 258 615 066.00 | | 465 341 993.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600 000.00 | 12 400 000.00 | | 13 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 260.00 | 47 860.00 | | 42 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 260.00 | 47 860.00 | | 42 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 190 516 298.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 568 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568 674 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 444 516.00 | 580 221.00 | | 469 444 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 190.00 | 3 890 755.00 | | 5 912 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951 144.00 | 9 164 849.00 | | 11 951 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 013.00 | 1 645 120.00 | | 1 204 013.00 |
EA Autres dettes | 39 463 922.00 | 6 264 550.00 | | 39 463 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 975 786.00 | 780 735 921.00 | | 527 975 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 360 039.00 | 1 039 398 847.00 | | 993 360 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 444 516.00 | | | 469 444 516.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 400 000.00 | 1 900 000.00 | | 25 400 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 200 000.00 | 3 900 000.00 | | 4 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 000 000.00 | |
FG Production vendue services | 30 946 653.00 | 2 850 975.00 | 33 797 628.00 | 30 946 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 946 653.00 | 2 850 975.00 | 33 797 628.00 | 30 946 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 282 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 717 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 521 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 753 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 889 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 893 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 389 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 107 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 499 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 611 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 778 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 606 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 342.00 | 18 483.00 | | 198 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 342.00 | 22 985.00 | | 198 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735 186.00 | 931 025.00 | | 1 735 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 607.00 | 2.00 | | 19 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 401 794.00 | | | 4 401 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156 586.00 | 931 027.00 | | 6 156 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958 245.00 | -908 042.00 | | -5 958 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 072 288.00 | -19 837 606.00 | | -17 072 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 305 538.00 | 72 152 900.00 | | 107 305 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 584 732.00 | 77 541 605.00 | | 75 584 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 720 806.00 | -5 388 704.00 | | 31 720 806.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 400 000.00 | 1 900 000.00 | | 25 400 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 400 000.00 | 1 900 000.00 | | 25 400 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 400 000.00 | 1 900 000.00 | | 25 400 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 776 143.00 | | 24 263 149.00 | 899 776 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950 763.00 | 878 596 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950 763.00 | 914 088 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 501 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602 542.00 | | 7 899 221.00 | 23 602 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 185.00 | | 303 136.00 | 3 687 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 486 416.00 | | 16 060 792.00 | 872 486 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786 155.00 | 1 419 042.00 | 12 103.00 | 7 786 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238 308.00 | 973 864.00 | | 5 238 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 847.00 | 445 178.00 | 12 103.00 | 2 547 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | 1.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 121.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 860.00 | | 5 600.00 | 47 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 331.00 | | 480 331.00 | 480 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 331.00 | | 480 331.00 | 480 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 191.00 | 6 121.00 | 485 931.00 | 528 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 444 516.00 | 3 073 593.00 | 466 370 922.00 | 469 444 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 190.00 | 5 912 190.00 | | 5 912 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413 456.00 | 4 413 456.00 | | 4 413 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787 573.00 | 6 787 573.00 | | 6 787 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 013.00 | 1 204 013.00 | | 1 204 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 661.00 | 1 391 661.00 | | 1 391 661.00 |
UP Prêts | 164 440 084.00 | 815 264.00 | 163 624 819.00 | 164 440 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 459 910.00 | | 350 459 910.00 | 350 459 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 805 963.00 | 4 805 963.00 | | 4 805 963.00 |
VC Groupe et associés | 73 056 377.00 | 73 056 377.00 | | 73 056 377.00 |
VI Groupe et associés | 38 072 261.00 | 38 072 261.00 | | 38 072 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 921 098.00 | | | 730 921 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 920 509.00 | | | 1 063 920 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 303 925.00 | 2 303 925.00 | | 2 303 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 830.00 | 282 830.00 | | 282 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785 744.00 | 1 785 744.00 | | 1 785 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 102 818.00 | 83 018 088.00 | 514 084 729.00 | 597 102 818.00 |
VW T.V.A. | 467 285.00 | 467 285.00 | | 467 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 975 785.00 | 61 604 862.00 | 466 370 922.00 | 527 975 785.00 |