| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 371 700 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 242.00 | 2 775 497.00 | 849 746.00 | 3 625 242.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 200 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 7 260.00 | 880.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243 161.00 | 2 605 220.00 | 637 941.00 | 3 243 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BF Prêts | 172 730 773.00 | | 172 730 773.00 | 172 730 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 749 567.00 | | 350 749 567.00 | 350 749 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 530 736.00 | 5 387 977.00 | 882 142 759.00 | 887 530 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957 325.00 | | 957 325.00 | 957 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 888.00 | | 2 264 888.00 | 2 264 888.00 |
BZ Autres créances | 100 197 247.00 | 588 116.00 | 99 609 131.00 | 100 197 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 058 360.00 | | 2 058 360.00 | 2 058 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 394.00 | | 754 394.00 | 754 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 232 215.00 | 588 116.00 | 105 644 099.00 | 106 232 215.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 528 423.00 | | 5 528 423.00 | 5 528 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 431 031.00 | 5 976 093.00 | 1 002 454 939.00 | 1 008 431 031.00 |
CU Autres participations | 356 996 290.00 | | 356 996 290.00 | 356 996 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 139 657.00 | | 9 139 657.00 | 9 139 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 534 679.00 | 153 034 679.00 | | 219 534 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 790 300.00 | -97 151 032.00 | | -102 790 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 034.00 | -5 639 268.00 | | -972 034.00 |
DL TOTAL (I) | 118 502 345.00 | 52 974 379.00 | | 118 502 345.00 |
DP Provisions pour risques | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 690.00 | 88 364.00 | | 139 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287 440 644.00 | 256 262 408.00 | | 287 440 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 545 062 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 142 511.00 | 5 800 666.00 | | 575 142 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 717.00 | 782 229.00 | | 678 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 356.00 | 11 985 649.00 | | 4 512 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 752.00 | 6 901 470.00 | | 4 824 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 756.00 | 181 590.00 | | 202 756.00 |
EA Autres dettes | 11 011 168.00 | 13 335 653.00 | | 11 011 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 812 904.00 | 848 861 928.00 | | 883 812 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 454 939.00 | 901 924 671.00 | | 1 002 454 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -22 100 000.00 | -28 800 000.00 | | -22 100 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 300 000.00 | 21 500 000.00 | | 20 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 746 708.00 | 1 222 706.00 | 24 969 414.00 | 23 746 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 746 708.00 | 1 222 706.00 | 24 969 414.00 | 23 746 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 022 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 549 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 687 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 326.00 | |
GE Autres charges | | | 41 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 546 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 524 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 602 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 486 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 703 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 810 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 516 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 000.00 | -1 982.00 | | 534 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 738.00 | 600.00 | | 1 399 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 738.00 | -1 382.00 | | 1 933 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 522.00 | 4 005.00 | | 202 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 115.00 | 311.00 | | 1 898 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 051 624.00 | | | 10 051 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152 261.00 | 4 316.00 | | 12 152 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 218 524.00 | -5 698.00 | | -10 218 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 800 649.00 | -16 255 937.00 | | -16 800 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 442 966.00 | 68 411 388.00 | | 118 442 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 415 000.00 | 74 050 656.00 | | 119 415 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 034.00 | -5 639 268.00 | | -972 034.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -20 200 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -22 100 000.00 | -8 500 000.00 | | -22 100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -22 100 000.00 | -28 800 000.00 | | -22 100 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -22 100 000.00 | -28 800 000.00 | | -22 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 338 952.00 | | 1 303 651.00 | 356 338 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 549.00 | 7 054 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -350 138 691.00 | 131 482.00 | 3 625 242.00 | -350 138 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 067.00 | 3 233 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 273 924.00 | | 621 490.00 | 353 273 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305 210.00 | | 578 988.00 | 27 305 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 022.00 | 918 324.00 | 129 358.00 | 4 120 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323 359.00 | 581 496.00 | 129 358.00 | 2 323 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 663.00 | 336 828.00 | | 1 796 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 478 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 023.00 | 478 988.00 | 329 023.00 | 329 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 023.00 | 478 988.00 | 329 023.00 | 329 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 287 440 644.00 | 1.00 | 287 440 643.00 | 287 440 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 717.00 | 7 170.00 | 671 547.00 | 678 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 356.00 | 4 512 356.00 | | 4 512 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553 623.00 | 2 553 623.00 | | 2 553 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910 584.00 | 1 910 584.00 | | 1 910 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 408.00 | 587 408.00 | | 587 408.00 |
UP Prêts | 172 730 773.00 | 9 105 953.00 | | 172 730 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 888.00 | | | 2 264 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 84 777 999.00 | | | 84 777 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 761.00 | 164 454.00 | 261 307.00 | 425 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 716 750.00 | 9 716 750.00 | | 574 716 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 423 761.00 | 4 004 667.00 | 6 419 094.00 | 10 423 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690 999.00 | | | 1 690 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 394.00 | | | 754 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 279 922.00 | 19 626 204.00 | 256 653 716.00 | 276 279 922.00 |
VW T.V.A. | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 812 905.00 | 24 020 314.00 | 294 792 591.00 | 883 812 905.00 |