| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115 212.00 | 7 095 763.00 | 2 019 449.00 | 9 115 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 827 362.00 | | 29 827 362.00 | 29 827 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 13 336.00 | 1 373.00 | 14 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515 465.00 | 3 168 833.00 | 1 346 632.00 | 4 515 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
BF Prêts | 164 443 596.00 | | 164 443 596.00 | 164 443 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 471 927.00 | | 350 471 927.00 | 350 471 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 162 567.00 | 10 277 932.00 | 911 884 635.00 | 922 162 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | 260 300 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 510.00 | | 361 510.00 | 361 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516 583.00 | | 6 516 583.00 | 6 516 583.00 |
BZ Autres créances | 174 208 582.00 | | 174 208 582.00 | 174 208 582.00 |
CF Disponibilités | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818 067.00 | | 1 818 067.00 | 1 818 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 004 011.00 | | 183 004 011.00 | 183 004 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 038 224.00 | 10 277 932.00 | 1 095 760 292.00 | 1 106 038 224.00 |
CU Autres participations | 363 696 452.00 | | 363 696 452.00 | 363 696 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 871 643.00 | | 871 643.00 | 871 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 592 924.00 | 365 592 924.00 | | 365 592 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 022 142.00 | 68 022 142.00 | | 68 022 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 040.00 | | | 1 586 040.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859 688.00 | 31 720 806.00 | | 33 859 688.00 |
DK Provisions réglementées | 26 153.00 | 6 121.00 | | 26 153.00 |
DL TOTAL (I) | 469 086 947.00 | 465 341 993.00 | | 469 086 947.00 |
DP Provisions pour risques | 12 260.00 | 42 260.00 | | 12 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 260.00 | 42 260.00 | | 12 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 056 822.00 | | | 22 056 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 870 198.00 | 469 444 516.00 | | 468 870 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222 773.00 | 5 912 190.00 | | 10 222 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493 676.00 | 11 951 144.00 | | 9 493 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 032.00 | 1 204 013.00 | | 2 687 032.00 |
EA Autres dettes | 113 330 584.00 | 39 463 922.00 | | 113 330 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 661 085.00 | 527 975 786.00 | | 626 661 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 760 292.00 | 993 360 039.00 | | 1 095 760 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 500 000.00 | -43 100 000.00 | | 14 500 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 400 000.00 | |
FG Production vendue services | 38 738 159.00 | 3 671 266.00 | 42 409 425.00 | 38 738 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 738 159.00 | 3 671 266.00 | 42 409 425.00 | 38 738 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 821 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 413 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 887 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 086 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 150 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 519 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 640 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 643 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 020 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 022 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 621 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | 198 342.00 | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 198 342.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 400.00 | 1 735 186.00 | | 399 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 870.00 | 19 607.00 | | 242 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 032.00 | 4 401 794.00 | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 302.00 | 6 156 586.00 | | 662 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 282.00 | -5 958 245.00 | | -655 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 072 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 064 158.00 | 107 305 538.00 | | 111 064 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 204 470.00 | 75 584 732.00 | | 77 204 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859 688.00 | 31 720 806.00 | | 33 859 688.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 89 100 000.00 | 25 400 000.00 | | 89 100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 89 100 000.00 | 25 400 000.00 | | 89 100 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -89 400 000.00 | 25 400 000.00 | | -89 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 909 031.00 | | 8 537 672.00 | 385 909 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 416 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -479 163.00 | 393 967 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 942 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -479 163.00 | 4 608 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 501 763.00 | | 7 440 812.00 | 31 501 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 321.00 | | 1 096 860.00 | 3 990 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 416 947.00 | | | 350 416 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 260.00 | 70 000.00 | -90 324.00 | 42 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 260.00 | 70 000.00 | -90 324.00 | 42 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 870 198.00 | 2 466 563.00 | 466 403 635.00 | 468 870 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222 773.00 | 10 222 773.00 | | 10 222 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535 343.00 | 5 535 343.00 | | 5 535 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943 694.00 | 2 943 694.00 | | 2 943 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 032.00 | 2 687 032.00 | | 2 687 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669 730.00 | 8 869 730.00 | 1 800 000.00 | 10 669 730.00 |
UP Prêts | 164 443 596.00 | 818 776.00 | 163 624 820.00 | 164 443 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 416 947.00 | 350 416 947.00 | | 350 416 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VC Groupe et associés | 170 348 666.00 | 170 348 666.00 | | 170 348 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 056 832.00 | 22 056 822.00 | | 22 056 832.00 |
VI Groupe et associés | 102 660 854.00 | 102 660 854.00 | | 102 660 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818 067.00 | 1 818 067.00 | | 1 818 067.00 |
VW T.V.A. | 695 359.00 | 695 359.00 | | 695 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 661 085.00 | 158 457 450.00 | 468 203 635.00 | 626 661 085.00 |