| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 366 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180 442.00 | 4 275 309.00 | 1 905 132.00 | 6 180 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 868 711.00 | | 8 868 711.00 | 8 868 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 8 705.00 | 6 005.00 | 14 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 846.00 | 2 027 722.00 | 1 191 124.00 | 3 218 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
BF Prêts | 164 946 969.00 | | 164 946 969.00 | 164 946 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 452 216.00 | | 350 452 216.00 | 350 452 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 848 968.00 | 6 311 736.00 | 884 537 233.00 | 890 848 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | 200 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 470.00 | | 364 470.00 | 364 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428 573.00 | 273.00 | 7 428 300.00 | 7 428 573.00 |
BZ Autres créances | 119 697 247.00 | 470 406.00 | 119 226 841.00 | 119 697 247.00 |
CF Disponibilités | 589 639.00 | | 589 639.00 | 589 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926 627.00 | | 1 926 627.00 | 1 926 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 006 556.00 | 470 679.00 | 129 535 877.00 | 130 006 556.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 916 980.00 | | 3 916 980.00 | 3 916 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 969 108.00 | 6 782 414.00 | 1 024 186 694.00 | 1 030 969 108.00 |
CU Autres participations | 356 996 290.00 | | 356 996 290.00 | 356 996 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 196 604.00 | | 6 196 604.00 | 6 196 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 534 679.00 | 219 534 679.00 | | 219 534 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DG Autres réserves | -200 700.00 | -198 600.00 | | -200 700.00 |
DH Report à nouveau | -109 916 555.00 | -103 762 334.00 | | -109 916 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 417.00 | -6 154 221.00 | | -1 176 417.00 |
DL TOTAL (I) | 111 171 708.00 | 112 348 124.00 | | 111 171 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 600.00 | 70 000.00 | | 105 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 600.00 | 70 000.00 | | 105 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308 533 733.00 | 275 067 222.00 | | 308 533 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 817 283.00 | 568 899 596.00 | | 568 817 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 946.00 | 661 207.00 | | 614 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 603.00 | 3 116 981.00 | | 4 203 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826 085.00 | 6 291 500.00 | | 10 826 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821 022.00 | 1 672 989.00 | | 2 821 022.00 |
EA Autres dettes | 17 092 713.00 | 9 558 197.00 | | 17 092 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 2 200.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 909 386.00 | 865 267 693.00 | | 912 909 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 186 694.00 | 977 685 817.00 | | 1 024 186 694.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 200.00 | -2 100.00 | | 8 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 051 003.00 | 1 930 567.00 | 33 981 570.00 | 32 051 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 051 003.00 | 1 930 567.00 | 33 981 570.00 | 32 051 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 767 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 865 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 042 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 593 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 735 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 637 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 647 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 499 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 306 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 658 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 528 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 910.00 | 1 227 818.00 | | 22 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 678.00 | 1 227 818.00 | | 106 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 196.00 | 1 078 684.00 | | 729 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 951.00 | 1 704 373.00 | | 80 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 147.00 | 2 783 057.00 | | 810 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 469.00 | -1 555 240.00 | | -703 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 055 966.00 | -16 510 124.00 | | -18 055 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 619 688.00 | 71 244 640.00 | | 79 619 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 796 105.00 | 77 398 860.00 | | 80 796 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 417.00 | -6 154 221.00 | | -1 176 417.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 200.00 | -2 100.00 | | 8 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 200.00 | -2 100.00 | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 654 573.00 | | 17 040 649.00 | 882 654 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 764 012.00 | 872 395 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846 252.00 | 890 848 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 200.00 | 15 049 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 040.00 | 3 404 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290 416.00 | | 7 816 937.00 | 7 290 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 625.00 | | 409 757.00 | 3 018 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 345 532.00 | | 8 813 955.00 | 872 345 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 489.00 | 1 344 536.00 | 1 291.00 | 4 968 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 442.00 | 850 867.00 | | 3 424 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 047.00 | 493 669.00 | 1 291.00 | 1 544 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 75 600.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 75 600.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308 533 733.00 | | | 308 533 733.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 946.00 | 99 463.00 | 515 482.00 | 614 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 603.00 | 4 203 603.00 | | 4 203 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441 178.00 | 4 441 178.00 | | 4 441 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740 304.00 | 2 740 304.00 | | 2 740 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082 417.00 | 2 082 417.00 | | 2 082 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821 022.00 | 2 821 022.00 | | 2 821 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 405.00 | 231 405.00 | | 231 405.00 |
UP Prêts | 164 946 969.00 | 1 322 150.00 | 163 624 819.00 | 164 946 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 452 216.00 | | 350 452 216.00 | 350 452 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 428 573.00 | 7 428 573.00 | | 7 428 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VC Groupe et associés | 113 248 298.00 | 113 248 298.00 | | 113 248 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 817 283.00 | 3 817 283.00 | | 568 817 283.00 |
VI Groupe et associés | 16 861 307.00 | 16 861 307.00 | | 16 861 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801 678.00 | 5 801 678.00 | | 5 801 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 198.00 | 366 198.00 | | 366 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 526.00 | 574 526.00 | | 574 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926 627.00 | 1 926 627.00 | | 1 926 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 397 095.00 | 130 320 060.00 | 514 077 035.00 | 644 397 095.00 |
VW T.V.A. | 1 195 988.00 | 1 195 988.00 | | 1 195 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 854 848.00 | 38 860 168.00 | 515 482.00 | 912 854 848.00 |