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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 841.00 | 21 595.00 | 3 246.00 | 24 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 740.00 | 23 669.00 | 847 070.00 | 870 740.00 |
BT Marchandises | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CF Disponibilités | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 238.00 | 23 669.00 | 1 051 568.00 | 1 075 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
DL TOTAL (I) | 394 560.00 | | | 394 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 834.00 | | | 401 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 647.00 | | | 218 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 007.00 | | | 657 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 568.00 | | | 1 051 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 286.00 | | | 316 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 878.00 | | 1 862.00 | 868 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 1 862.00 | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125.00 | 2 544.00 | | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 2 544.00 | | 21 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 834.00 | 61 113.00 | 259 975.00 | 401 834.00 |
VI Groupe et associés | 218 647.00 | 218 647.00 | | 218 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VP Divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 007.00 | 316 286.00 | 259 975.00 | 657 007.00 |