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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 129.00 | 250.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 880.00 | 42 037.00 | 65 843.00 | 107 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 314.00 | 106 951.00 | 1 715 363.00 | 1 822 314.00 |
BT Marchandises | 186 326.00 | | 186 326.00 | 186 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 543.00 | | 253 543.00 | 253 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 857.00 | 106 951.00 | 1 968 906.00 | 2 075 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 863 413.00 | | | 863 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 110.00 | | | 501 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 164.00 | | | 480 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 492.00 | | | 1 105 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 906.00 | | | 1 968 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 438.00 | | | 681 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 006.00 | | 10 809.00 | 1 833 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 162.00 | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 1 822 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 110 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 789.00 | | 10 809.00 | 111 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 502.00 | 17 788.00 | 12 340.00 | 101 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 552.00 | 5 232.00 | | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | 12 556.00 | 12 340.00 | 43 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 110.00 | 77 056.00 | 320 041.00 | 501 110.00 |
VI Groupe et associés | 480 164.00 | 480 164.00 | | 480 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 538.00 | 21 268.00 | 8 270.00 | 29 538.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 492.00 | 681 438.00 | 320 041.00 | 1 105 492.00 |