| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 784.00 | 57 552.00 | 5 232.00 | 62 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 1 912.00 | 466.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 410.00 | 42 036.00 | 67 373.00 | 109 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 006.00 | 101 502.00 | 1 731 504.00 | 1 833 006.00 |
BT Marchandises | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 263.00 | | 257 263.00 | 257 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 270.00 | 101 502.00 | 1 988 768.00 | 2 090 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 429 777.00 | | | 429 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DL TOTAL (I) | 791 928.00 | | | 791 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 020.00 | | | 577 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 341.00 | | | 478 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 839.00 | | | 1 196 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 768.00 | | | 1 988 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 728.00 | | | 695 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 735.00 | | 1 950.00 | 1 835 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 1 833 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 111 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 519.00 | | 1 950.00 | 114 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 577.00 | 31 836.00 | 1 911.00 | 71 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 624.00 | 20 928.00 | | 36 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | 10 908.00 | 1 911.00 | 34 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 020.00 | 75 910.00 | 315 279.00 | 577 020.00 |
VI Groupe et associés | 478 341.00 | 478 341.00 | | 478 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 255.00 | 21 985.00 | 8 270.00 | 30 255.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 839.00 | 695 728.00 | 315 279.00 | 1 196 839.00 |