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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 150.00 | 50.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 005.00 | 53 534.00 | 54 471.00 | 108 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 260.00 | 117 469.00 | 1 703 791.00 | 1 821 260.00 |
BT Marchandises | 197 146.00 | | 197 146.00 | 197 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 752.00 | | 332 752.00 | 332 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 012.00 | 117 469.00 | 2 036 543.00 | 2 154 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 555 493.00 | | | 555 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 955 258.00 | | | 955 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 054.00 | | | 424 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 278.00 | | | 496 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 285.00 | | | 1 081 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 543.00 | | | 2 036 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 451.00 | | | 735 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 314.00 | | 2 130.00 | 1 822 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 1 821 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 109 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | 2 130.00 | 110 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 951.00 | 13 701.00 | 3 183.00 | 106 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 166.00 | 13 701.00 | 3 183.00 | 44 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 054.00 | 78 220.00 | 324 875.00 | 424 054.00 |
VI Groupe et associés | 496 278.00 | 496 278.00 | | 496 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 478.00 | 45 208.00 | 8 270.00 | 53 478.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 285.00 | 735 451.00 | 324 875.00 | 1 081 285.00 |