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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 784.00 | 15 696.00 | 47 088.00 | 62 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 1 794.00 | 3 125.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 599.00 | 22 251.00 | 87 348.00 | 109 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 735.00 | 39 742.00 | 1 795 993.00 | 1 835 735.00 |
BT Marchandises | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 436.00 | 39 742.00 | 2 072 693.00 | 2 112 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 383 006.00 | | | 383 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DL TOTAL (I) | 716 399.00 | | | 716 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 469.00 | | | 725 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 914.00 | | | 471 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 294.00 | | | 1 356 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 693.00 | | | 2 072 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 492.00 | | | 704 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 328.00 | | 975 344.00 | 871 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 937.00 | 1 835 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 937.00 | 114 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 000.00 | | 805 000.00 | 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | | 98 540.00 | 26 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 9 020.00 | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 562.00 | 26 116.00 | 10 937.00 | 24 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | 10 420.00 | 10 937.00 | 24 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 469.00 | 73 667.00 | 305 967.00 | 725 469.00 |
VI Groupe et associés | 471 914.00 | 471 914.00 | | 471 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 251.00 | | | 395 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 934.00 | 26 664.00 | 8 270.00 | 34 934.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 294.00 | 704 492.00 | 305 967.00 | 1 356 294.00 |