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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 315.00 | 19 981.00 | 9 334.00 | 29 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 2 141.00 | 3 782.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 900.00 | 59 449.00 | 46 450.00 | 105 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 003.00 | 81 573.00 | 549 430.00 | 631 003.00 |
BT Marchandises | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 225.00 | | 702 225.00 | 702 225.00 |
BZ Autres créances | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 633 864.00 | | 633 864.00 | 633 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 724.00 | | 1 529 724.00 | 1 529 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 728.00 | 81 573.00 | 2 079 155.00 | 2 160 728.00 |
CU Autres participations | 455 300.00 | | 455 300.00 | 455 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 189.00 | | | 400 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 247 966.00 | | | 247 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
DL TOTAL (I) | 841 172.00 | | | 841 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 690.00 | | | 298 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 642.00 | | | 658 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
EA Autres dettes | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 982.00 | | | 1 237 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 155.00 | | | 2 079 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 026.00 | | | 980 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 232.00 | | 2 148 232.00 | 2 148 232.00 |
FG Production vendue services | 170 293.00 | -7 291.00 | 163 002.00 | 170 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 526.00 | -7 291.00 | 2 311 235.00 | 2 318 526.00 |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 409.00 | | | 2 347 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 721.00 | | | 2 219 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 632.00 | | | 685 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 788.00 | | | 460 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 643.00 | 658 643.00 | | 658 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 702 226.00 | | | 702 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VI Groupe et associés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VP Divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 267.00 | 980 026.00 | 212 240.00 | 1 192 267.00 |