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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 583.00 | 26 793.00 | 5 789.00 | 32 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 3 326.00 | 2 598.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 491.00 | 76 100.00 | 41 391.00 | 117 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 337.00 | 106 220.00 | 513 117.00 | 619 337.00 |
BT Marchandises | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 773.00 | 2 917.00 | 552 855.00 | 555 773.00 |
BZ Autres créances | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 511 087.00 | | 511 087.00 | 511 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 640.00 | 2 917.00 | 1 190 722.00 | 1 193 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 977.00 | 109 138.00 | 1 703 839.00 | 1 812 977.00 |
CU Autres participations | 455 300.00 | | 455 300.00 | 455 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 189.00 | | | 400 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
DL TOTAL (I) | 887 621.00 | | | 887 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 800.00 | | | 461 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 218.00 | | | 816 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 839.00 | | | 1 703 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 611.00 | | | 697 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 811.00 | | 2 766 811.00 | 2 766 811.00 |
FG Production vendue services | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 515.00 | | 2 946 515.00 | 2 946 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 955.00 | | | 3 020 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 506.00 | | | 2 924 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 004.00 | | | 631 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 863.00 | | | 489 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 573.00 | 24 648.00 | | 81 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 123.00 | 7 997.00 | | 22 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 450.00 | 16 650.00 | | 59 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 800.00 | 461 800.00 | | 461 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 552 272.00 | | | 552 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 431.00 | 134 094.00 | 78 337.00 | 212 431.00 |
VI Groupe et associés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VP Divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 824.00 | 628 786.00 | 8 038.00 | 636 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 948.00 | 697 611.00 | 78 337.00 | 775 948.00 |