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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 082.00 | 44 875.00 | 22 206.00 | 67 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 132.00 | 5 924.00 | 22 207.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 762.00 | 63 735.00 | 48 026.00 | 111 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 275.00 | 114 535.00 | 1 874 740.00 | 1 989 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
BZ Autres créances | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CF Disponibilités | 1 509 607.00 | | 1 509 607.00 | 1 509 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 633.00 | | 1 721 633.00 | 1 721 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 909.00 | 114 535.00 | 3 596 373.00 | 3 710 909.00 |
CU Autres participations | 1 776 761.00 | | 1 776 761.00 | 1 776 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 039.00 | | | 1 504 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DG Autres réserves | 561 441.00 | | | 561 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 148.00 | | | 495 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 260.00 | | | 2 642 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 922.00 | | | 677 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
EA Autres dettes | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 113.00 | | | 954 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 373.00 | | | 3 596 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 454.00 | | | 483 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 819.00 | | 743 819.00 | 743 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 819.00 | | 743 819.00 | 743 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 604.00 | | | 1 246 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 455.00 | | | 751 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 148.00 | | | 495 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 859.00 | | 33 209.00 | 2 494 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 793.00 | 1 782 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 793.00 | 1 989 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 426.00 | | 23 789.00 | 71 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 341.00 | | 9 421.00 | 102 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 092.00 | | | 2 321 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 093.00 | 30 442.00 | | 84 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 461.00 | 9 339.00 | | 41 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 21 104.00 | | 42 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
VB T. V. A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VC Groupe et associés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 922.00 | 207 263.00 | 470 659.00 | 677 922.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 494.00 | 212 026.00 | 5 468.00 | 217 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 113.00 | 483 454.00 | 470 659.00 | 954 113.00 |