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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 501.00 | 35 536.00 | 29 964.00 | 65 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 341.00 | 42 631.00 | 59 709.00 | 102 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 793.00 | | 538 793.00 | 538 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 859.00 | 84 093.00 | 2 410 766.00 | 2 494 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
BZ Autres créances | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CF Disponibilités | 1 106 975.00 | | 1 106 975.00 | 1 106 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 375.00 | | 1 182 375.00 | 1 182 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 234.00 | 84 093.00 | 3 593 141.00 | 3 677 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538 793.00 | | | 538 793.00 |
CU Autres participations | 1 776 761.00 | | 1 776 761.00 | 1 776 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 039.00 | | | 1 504 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 385 774.00 | | | 385 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 149.00 | | | 577 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 112.00 | | | 2 547 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 219.00 | | | 791 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
EA Autres dettes | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 029.00 | | | 1 046 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 141.00 | | | 3 593 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 825.00 | | | 334 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 244.00 | | 668 244.00 | 668 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 244.00 | | 668 244.00 | 668 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 477.00 | | | 1 239 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 328.00 | | | 662 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 149.00 | | | 577 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 985.00 | | 1 691 371.00 | 986 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 497.00 | 2 321 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 497.00 | 2 494 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 329.00 | | 26 097.00 | 45 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 600.00 | | 7 741.00 | 94 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 056.00 | | 1 657 533.00 | 847 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 164.00 | 25 929.00 | | 58 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 165.00 | 4 296.00 | | 37 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 21 632.00 | | 20 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 793.00 | 538 793.00 | | 538 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 220.00 | 80 015.00 | 711 204.00 | 791 220.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 661.00 | 614 193.00 | 5 468.00 | 619 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 030.00 | 334 825.00 | 711 204.00 | 1 046 030.00 |