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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 404.00 | 31 468.00 | 7 935.00 | 39 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 696.00 | 228.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 600.00 | 20 999.00 | 73 600.00 | 94 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 984.00 | 58 164.00 | 928 820.00 | 986 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CF Disponibilités | 266 591.00 | | 266 591.00 | 266 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 056.00 | | 521 056.00 | 521 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 041.00 | 58 164.00 | 1 449 876.00 | 1 508 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
CU Autres participations | 658 091.00 | | 658 091.00 | 658 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 189.00 | | | 400 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DG Autres réserves | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 292.00 | | | 1 033 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
EA Autres dettes | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 583.00 | | | 416 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 876.00 | | | 1 449 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 558.00 | | | 310 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 321.00 | | 609 321.00 | 609 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 321.00 | | 609 321.00 | 609 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 833.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 143.00 | | | 892 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 237.00 | | | 632 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 487.00 | | 260 038.00 | 798 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 847 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 540.00 | 986 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 040.00 | 94 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 614.00 | | 75 026.00 | 87 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 544.00 | | 185 012.00 | 665 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 579.00 | 23 440.00 | 61 854.00 | 96 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 470.00 | 6 695.00 | | 30 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 108.00 | 16 745.00 | 61 854.00 | 66 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 179.00 | 71 153.00 | 106 026.00 | 177 179.00 |
VI Groupe et associés | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 429.00 | 436 931.00 | 6 498.00 | 443 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 584.00 | 310 558.00 | 106 026.00 | 416 584.00 |