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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 4 902.00 | 1 425.00 | 3 478.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 436.00 | 5 835.00 | 7 601.00 | 13 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 884.00 | 20 117.00 | 45 768.00 | 65 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 484.00 | 27 495.00 | 68 988.00 | 96 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 639.00 | 5 079.00 | 300 560.00 | 305 639.00 |
BZ Autres créances | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 381.00 | 5 079.00 | 462 302.00 | 467 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 864.00 | 32 574.00 | 531 290.00 | 563 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DH Report à nouveau | -27 812.00 | | | -27 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 172 887.00 | | | 172 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 290.00 | | | 531 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 330.00 | | | 335 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 633.00 | 74 076.00 | 1 057 710.00 | 983 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 633.00 | 74 076.00 | 1 057 710.00 | 983 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 908.00 | | | 1 097 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 720.00 | | | 1 125 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 812.00 | | | -27 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 284.00 | | 1 200.00 | 95 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 023.00 | | 1 200.00 | 83 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471.00 | 13 024.00 | | 14 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | 13 024.00 | | 14 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 3 487.00 | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 3 487.00 | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 3 487.00 | | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 299 706.00 | | | 299 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 670.00 | 16 597.00 | 23 072.00 | 39 670.00 |
VI Groupe et associés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VP Divers | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 521.00 | 457 446.00 | 18 075.00 | 475 521.00 |
VW T.V.A. | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 403.00 | 335 330.00 | 23 072.00 | 358 403.00 |