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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 10 896.00 | 4 256.00 | 6 639.00 | 10 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 15 951.00 | 2 793.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 285.00 | 53 269.00 | 56 016.00 | 109 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 187.00 | 73 596.00 | 77 591.00 | 151 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 470.00 | 1 855.00 | 301 615.00 | 303 470.00 |
BZ Autres créances | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 108.00 | 1 855.00 | 508 253.00 | 510 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 294.00 | 75 451.00 | 585 844.00 | 661 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DG Autres réserves | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
DH Report à nouveau | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 191 846.00 | | | 191 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
EA Autres dettes | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 844.00 | | | 585 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 058.00 | | | 370 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 595.00 | | 21 357.00 | 132 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 151 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 138 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 334.00 | | 21 357.00 | 120 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 857.00 | 19 862.00 | 2 124.00 | 55 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | 19 862.00 | 2 124.00 | 55 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | 405.00 | 3 629.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | 405.00 | 3 629.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 405.00 | 3 629.00 | 5 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 301 190.00 | 301 190.00 | | 301 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 840.00 | 9 900.00 | 23 940.00 | 33 840.00 |
VI Groupe et associés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 457.00 | 486 035.00 | 14 422.00 | 500 457.00 |
VW T.V.A. | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 998.00 | 370 058.00 | 23 940.00 | 393 998.00 |