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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 7 542.00 | 2 826.00 | 4 716.00 | 7 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 12 663.00 | 6 082.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 047.00 | 40 249.00 | 53 798.00 | 94 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 595.00 | 55 857.00 | 76 738.00 | 132 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 557.00 | 5 079.00 | 304 478.00 | 309 557.00 |
BZ Autres créances | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 938.00 | 5 079.00 | 487 859.00 | 492 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 533.00 | 60 936.00 | 564 597.00 | 625 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 189.00 | | | 356 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 597.00 | | | 564 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 189.00 | | | 356 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 806.00 | | 30 078.00 | 102 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 132 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 120 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 545.00 | | 30 078.00 | 90 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 475.00 | 15 419.00 | 37.00 | 40 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 356.00 | 15 419.00 | 37.00 | 40 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 303 625.00 | 303 625.00 | | 303 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VI Groupe et associés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VP Divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 999.00 | 478 924.00 | 18 075.00 | 496 999.00 |
VW T.V.A. | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 189.00 | 356 189.00 | | 356 189.00 |