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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 4 902.00 | 2 125.00 | 2 777.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 745.00 | 8 914.00 | 9 831.00 | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 898.00 | 29 317.00 | 37 581.00 | 66 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 806.00 | 40 475.00 | 62 331.00 | 102 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 768.00 | 5 079.00 | 213 689.00 | 218 768.00 |
BZ Autres créances | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 165.00 | 5 079.00 | 384 086.00 | 389 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 971.00 | 45 554.00 | 446 417.00 | 491 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 086.00 | | | 265 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 417.00 | | | 446 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 484.00 | | 6 641.00 | 96 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 102 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 90 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | | 6 641.00 | 84 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 13 043.00 | 63.00 | 27 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 376.00 | 13 043.00 | 63.00 | 27 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 072.00 | 13 370.00 | 9 703.00 | 23 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VP Divers | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 415.00 | 373 340.00 | 18 075.00 | 391 415.00 |
VW T.V.A. | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 086.00 | 255 383.00 | 9 703.00 | 265 086.00 |