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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 10 896.00 | 7 346.00 | 3 550.00 | 10 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 18 637.00 | 737.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 008.00 | 84 239.00 | 65 769.00 | 150 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 539.00 | 110 341.00 | 82 199.00 | 192 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 931.00 | 8 355.00 | 319 576.00 | 327 931.00 |
BZ Autres créances | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 365.00 | 8 355.00 | 692 010.00 | 700 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 905.00 | 118 696.00 | 774 209.00 | 892 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DG Autres réserves | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
DH Report à nouveau | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
DL TOTAL (I) | 247 774.00 | | | 247 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 804.00 | | | 197 804.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 435.00 | | | 526 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 209.00 | | | 774 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 546.00 | | | 456 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 991.00 | 179 216.00 | 1 861 207.00 | 1 681 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 991.00 | 179 216.00 | 1 861 207.00 | 1 681 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 483.00 | | | 2 035 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 490.00 | | | 1 986 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 109.00 | | 50 941.00 | 151 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 511.00 | 192 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 511.00 | 180 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 848.00 | | 50 941.00 | 138 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 102.00 | 21 107.00 | 1 869.00 | 91 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 983.00 | 21 107.00 | 1 869.00 | 90 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | | 405.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | | 405.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | | 405.00 | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 316 930.00 | 316 930.00 | | 316 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VC Groupe et associés | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 945.00 | 25 056.00 | 69 889.00 | 94 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 122.00 | 605 979.00 | 23 143.00 | 629 122.00 |
VW T.V.A. | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 435.00 | 456 546.00 | 69 889.00 | 526 435.00 |