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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
BZ Autres créances | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 821.00 | | 6 725 821.00 | 6 725 821.00 |
CU Autres participations | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 360.00 | 96 592.00 | | 109 360.00 |
DG Autres réserves | 2 053 439.00 | 1 810 835.00 | | 2 053 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 937.00 | 255 373.00 | | 257 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 737.00 | 5 452 800.00 | | 5 710 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 636.00 | 792 367.00 | | 533 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 682.00 | 455 731.00 | | 475 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 994.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 084.00 | 1 254 226.00 | | 1 015 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 821.00 | 6 707 026.00 | | 6 725 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 494.00 | 728 431.00 | | 749 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 972.00 | -8 931.00 | | -5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 880.00 | 299 837.00 | | 269 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943.00 | 44 464.00 | | 11 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 937.00 | 255 373.00 | | 257 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 794.00 | 260 204.00 | 265 590.00 | 525 794.00 |
VI Groupe et associés | 475 682.00 | 475 682.00 | | 475 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 927.00 | | | 254 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 084.00 | 749 494.00 | 265 590.00 | 1 015 084.00 |