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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
BZ Autres créances | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 370.00 | | 6 623 370.00 | 6 623 370.00 |
CU Autres participations | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
DG Autres réserves | 2 537 817.00 | | | 2 537 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 962.00 | | | 6 225 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 524.00 | | | 390 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 408.00 | | | 397 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 370.00 | | | 6 623 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 291.00 | | | 263 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VI Groupe et associés | 390 524.00 | | 390 524.00 | 390 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 590.00 | | | 265 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 408.00 | 6 884.00 | 390 524.00 | 397 408.00 |