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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
BZ Autres créances | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CF Disponibilités | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 255.00 | | 6 692 255.00 | 6 692 255.00 |
CU Autres participations | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 257.00 | 109 360.00 | | 122 257.00 |
DG Autres réserves | 2 298 480.00 | 2 053 439.00 | | 2 298 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 934.00 | 257 937.00 | | 251 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 671.00 | 5 710 737.00 | | 5 962 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 551.00 | 533 636.00 | | 269 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 480.00 | 475 682.00 | | 448 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 630.00 | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 136.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 584.00 | 1 015 084.00 | | 729 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 255.00 | 6 725 821.00 | | 6 692 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 584.00 | 749 494.00 | | 729 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 171.00 | -5 972.00 | | -3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 884.00 | 269 880.00 | | 260 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950.00 | 11 943.00 | | 8 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 934.00 | 257 937.00 | | 251 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 590.00 | 265 590.00 | | 265 590.00 |
VI Groupe et associés | 448 480.00 | 448 480.00 | | 448 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 204.00 | | | 260 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 584.00 | 729 584.00 | | 729 584.00 |