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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
BZ Autres créances | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 509.00 | | 6 629 509.00 | 6 629 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 478.00 | 148 018.00 | | 148 478.00 |
DG Autres réserves | 2 796 681.00 | 2 787 943.00 | | 2 796 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 844.00 | 9 198.00 | | 196 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 004.00 | 6 235 160.00 | | 6 432 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 305.00 | 450 715.00 | | 188 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 5 400.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 505.00 | 456 252.00 | | 197 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 509.00 | 6 691 412.00 | | 6 629 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 505.00 | 29 361.00 | | 197 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 547.00 | 13 494.00 | | 202 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703.00 | 4 296.00 | | 5 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 844.00 | 9 198.00 | | 196 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VI Groupe et associés | 188 305.00 | 188 305.00 | | 188 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 505.00 | 197 505.00 | | 197 505.00 |