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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 412.00 | | 6 691 412.00 | 6 691 412.00 |
CU Autres participations | 6 582 065.00 | | 6 582 065.00 | 6 582 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
DG Autres réserves | 2 787 943.00 | | | 2 787 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235 160.00 | | | 6 235 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 715.00 | | | 450 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 252.00 | | | 456 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 412.00 | | | 6 691 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 582 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 582 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 065.00 | | | 6 582 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 450 715.00 | 23 824.00 | 426 891.00 | 450 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 252.00 | 29 361.00 | 426 891.00 | 456 252.00 |