| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 274.00 | 20 670.00 | 51 603.00 | 72 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 404.00 | 20 670.00 | 888 733.00 | 909 404.00 |
BZ Autres créances | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
CF Disponibilités | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 897.00 | | 454 897.00 | 454 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 301.00 | 20 670.00 | 1 343 631.00 | 1 364 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 651.00 | 14 116.00 | | 17 651.00 |
DG Autres réserves | 65 780.00 | 63 623.00 | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 929.00 | 70 692.00 | | 90 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 961.00 | 1 269 031.00 | | 1 294 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 7 068.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 670.00 | 69 827.00 | | 48 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 631.00 | 1 338 858.00 | | 1 343 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 670.00 | 69 827.00 | | 48 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 138 380.00 | 138 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 138 380.00 | 138 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 541.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 081.00 | 222 933.00 | | 247 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 152.00 | 152 241.00 | | 156 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 929.00 | 70 692.00 | | 90 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 145.00 | | | 1 133 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 741.00 | 837 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 741.00 | 909 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 871.00 | | | 1 060 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 880.00 | 40 320.00 | | 104 880.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VP Divers | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 673.00 | 84 113.00 | 64 560.00 | 148 673.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |