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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 012.00 | 51 868.00 | 25 144.00 | 77 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 297.00 | 23 592.00 | 331 705.00 | 355 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 109.00 | 81 260.00 | 356 849.00 | 438 109.00 |
BZ Autres créances | 119 012.00 | 14 678.00 | 104 334.00 | 119 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 904.00 | 14 711.00 | 1 505 193.00 | 1 519 904.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 912.00 | 29 389.00 | 1 614 523.00 | 1 643 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 021.00 | 110 649.00 | 1 971 372.00 | 2 082 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 705.00 | | | 331 705.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 025.00 | 50 209.00 | | 55 025.00 |
DG Autres réserves | 650 915.00 | 619 411.00 | | 650 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 96 320.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 553.00 | 1 886 540.00 | | 1 822 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 361.00 | 162 404.00 | | 128 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 25 782.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 75.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 24 823.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 819.00 | 213 083.00 | | 148 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 372.00 | 2 099 623.00 | | 1 971 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 847.00 | 213 083.00 | | 46 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 34 599.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 739.00 | 217 506.00 | | 166 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 725.00 | 121 185.00 | | 170 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | 96 320.00 | | -3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 190.00 | | 1 050.00 | 437 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 361 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 438 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 962.00 | | 1 050.00 | 75 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 228.00 | | | 361 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 048.00 | 18 820.00 | 51 868.00 | 33 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | 18 820.00 | 51 868.00 | 33 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 091.00 | 29 389.00 | 29 091.00 | 29 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 285.00 | 34 289.00 | 32 793.00 | 57 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 285.00 | 34 289.00 | 32 793.00 | 57 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 289.00 | 32 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 297.00 | 355 297.00 | | 355 297.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 361.00 | 26 389.00 | 1 972.00 | 28 361.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 309.00 | 474 309.00 | | 474 309.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 819.00 | 46 847.00 | 101 972.00 | 148 819.00 |