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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 274.00 | 30 499.00 | 41 774.00 | 72 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 004.00 | | 380 004.00 | 380 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 327.00 | 30 499.00 | 1 159 828.00 | 1 190 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
CF Disponibilités | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 745.00 | | 443 745.00 | 443 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 072.00 | 30 499.00 | 1 603 572.00 | 1 634 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 197.00 | 17 651.00 | | 22 197.00 |
DG Autres réserves | 87 164.00 | 65 780.00 | | 87 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 130.00 | 90 929.00 | | 98 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 090.00 | 1 294 961.00 | | 1 328 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 393.00 | 4 226.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 482.00 | 48 670.00 | | 275 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 572.00 | 1 343 631.00 | | 1 603 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 482.00 | 48 670.00 | | 275 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 138 857.00 | 138 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 783.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 917.00 | 247 081.00 | | 244 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 787.00 | 156 152.00 | | 146 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 130.00 | 90 929.00 | | 98 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 404.00 | | 280 924.00 | 909 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 130.00 | | 280 924.00 | 837 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 004.00 | 380 004.00 | | 380 004.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
VI Groupe et associés | 265 089.00 | 265 089.00 | | 265 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 953.00 | 458 953.00 | | 458 953.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 482.00 | 275 482.00 | | 275 482.00 |