| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 274.00 | 40 329.00 | 31 945.00 | 72 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 243.00 | | 306 243.00 | 306 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 041.00 | 40 329.00 | 344 713.00 | 385 041.00 |
BZ Autres créances | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498 862.00 | 17 934.00 | 1 480 928.00 | 1 498 862.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 474.00 | 17 934.00 | 1 588 540.00 | 1 606 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 515.00 | 58 263.00 | 1 933 252.00 | 1 991 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 103.00 | 22 197.00 | | 27 103.00 |
DG Autres réserves | 180 387.00 | 87 164.00 | | 180 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 048.00 | 98 130.00 | | 396 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 139.00 | 1 328 090.00 | | 1 724 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 263.00 | 265 089.00 | | 92 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 832.00 | 10 393.00 | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 114.00 | 275 482.00 | | 209 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 252.00 | 1 603 572.00 | | 1 933 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237 022.00 | | | 1 237 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 022.00 | | | 1 237 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 525.00 | | | 748 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 525.00 | | | 748 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 497.00 | | | 488 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | 3 839.00 | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 843.00 | 244 917.00 | | 1 390 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 795.00 | 146 787.00 | | 994 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 048.00 | 98 130.00 | | 396 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 327.00 | | | 1 190 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 286.00 | 312 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 286.00 | 385 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 054.00 | | | 1 118 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 243.00 | | 306 243.00 | 306 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 114.00 | 209 114.00 | | 209 114.00 |