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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 962.00 | 20 227.00 | 55 735.00 | 75 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 297.00 | 2 379.00 | 352 918.00 | 355 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 422.00 | 23 506.00 | 413 916.00 | 437 422.00 |
BZ Autres créances | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 445.00 | 114 746.00 | 1 375 699.00 | 1 490 445.00 |
CF Disponibilités | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 775.00 | 114 746.00 | 1 581 029.00 | 1 695 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 197.00 | 138 252.00 | 1 994 945.00 | 2 133 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 918.00 | | | 352 918.00 |
CU Autres participations | 6 163.00 | 900.00 | 5 263.00 | 6 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 601.00 | 46 905.00 | | 48 601.00 |
DG Autres réserves | 588 857.00 | 556 634.00 | | 588 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 161.00 | 33 920.00 | | 32 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 220.00 | 1 758 058.00 | | 1 790 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 410.00 | 141 728.00 | | 195 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 84 595.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 1 317.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | 10 654.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 725.00 | 238 294.00 | | 204 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 945.00 | 1 996 353.00 | | 1 994 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 725.00 | 238 294.00 | | 148 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 30 282.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 30 282.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 28 095.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 28 095.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 2 187.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 7 214.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 683.00 | 185 064.00 | | 159 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 522.00 | 151 145.00 | | 127 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 161.00 | 33 920.00 | | 32 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 768.00 | | 70 962.00 | 387 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 308.00 | 361 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 437 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 962.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 768.00 | | 70 000.00 | 312 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | 12 553.00 | 20 227.00 | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | 12 553.00 | 20 227.00 | 7 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 697.00 | 82 049.00 | | 32 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 424.00 | 82 049.00 | 8 448.00 | 44 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 424.00 | 82 049.00 | 8 448.00 | 44 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 049.00 | 8 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 297.00 | 355 297.00 | | 355 297.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 410.00 | 39 410.00 | 56 000.00 | 95 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 886.00 | 406 886.00 | | 406 886.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 725.00 | 148 725.00 | 56 000.00 | 204 725.00 |