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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 967.00 | 173.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 4 715.00 | 5 635.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 386.00 | 96 297.00 | 172 088.00 | 268 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 026.00 | 101 980.00 | 262 046.00 | 364 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 946.00 | 5 657.00 | 184 289.00 | 189 946.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 785.00 | 5 657.00 | 300 128.00 | 305 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 810.00 | 107 637.00 | 562 174.00 | 669 810.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 685.00 | 95 471.00 | | 158 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 219.00 | 63 214.00 | | 52 219.00 |
DL TOTAL (I) | 221 905.00 | 169 685.00 | | 221 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 533.00 | 213 632.00 | | 172 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 12 396.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 838.00 | 109 535.00 | | 96 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 815.00 | 78 188.00 | | 66 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 269.00 | 413 751.00 | | 340 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 174.00 | 583 437.00 | | 562 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 810.00 | 256 211.00 | | 229 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 726.00 | 53 713.00 | 9 458.00 | 57 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 570.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 809.00 | 50 947.00 | 9 458.00 | 54 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 269.00 | 229 810.00 | 110 459.00 | 340 269.00 |