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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 557.00 | 15 258.00 | 21 299.00 | 36 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 407.00 | 178 820.00 | 80 587.00 | 259 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 354.00 | 195 217.00 | 205 136.00 | 400 354.00 |
BT Marchandises | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 075.00 | 1 654.00 | 317 421.00 | 319 075.00 |
BZ Autres créances | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CF Disponibilités | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 473.00 | 1 654.00 | 518 819.00 | 520 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 827.00 | 196 872.00 | 723 955.00 | 920 827.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 406.00 | 198 820.00 | | 211 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520.00 | 12 586.00 | | 61 520.00 |
DL TOTAL (I) | 283 926.00 | 222 406.00 | | 283 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 340.00 | 89 746.00 | | 21 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 255.00 | 323 639.00 | | 231 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 220.00 | 84 098.00 | | 187 220.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 011.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 029.00 | 816 909.00 | | 440 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 955.00 | 1 039 314.00 | | 723 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 568.00 | 795 598.00 | | 438 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 901.00 | | 3 569 901.00 | 3 569 901.00 |
FG Production vendue services | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 330.00 | | 3 633 330.00 | 3 633 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | 10 717.00 | | 7 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 084.00 | 13 000.00 | | 318 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 084.00 | 13 000.00 | | 318 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 630.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 595.00 | 18 524.00 | | 294 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 833.00 | 19 154.00 | | 294 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 251.00 | -6 154.00 | | 23 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | -604.00 | | 15 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 247.00 | 2 952 501.00 | | 3 964 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 727.00 | 2 939 915.00 | | 3 902 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 520.00 | 12 586.00 | | 61 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 067.00 | 2 444.00 | | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 340.00 | 61 366.00 | 23 489.00 | 157 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 200.00 | 61 366.00 | 23 489.00 | 156 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 220.00 | 187 220.00 | | 187 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 340.00 | 19 879.00 | 1 461.00 | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 167.00 | 403 422.00 | 1 745.00 | 405 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 167.00 | 403 422.00 | 1 745.00 | 405 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 029.00 | 438 568.00 | 1 461.00 | 440 029.00 |