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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 380.00 | 9 940.00 | 15 440.00 | 25 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 288.00 | 146 260.00 | 427 028.00 | 573 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 958.00 | 157 340.00 | 549 619.00 | 706 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 928.00 | 7 128.00 | 296 800.00 | 303 928.00 |
BZ Autres créances | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CF Disponibilités | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 824.00 | 7 128.00 | 489 696.00 | 496 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 783.00 | 164 468.00 | 1 039 314.00 | 1 203 783.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 820.00 | 210 905.00 | | 198 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586.00 | 37 915.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 222 406.00 | 259 820.00 | | 222 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 746.00 | 110 459.00 | | 89 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 414.00 | 679.00 | | 318 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 639.00 | 170 330.00 | | 323 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 098.00 | 73 600.00 | | 84 098.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 909.00 | 355 068.00 | | 816 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 314.00 | 614 888.00 | | 1 039 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 598.00 | 301 564.00 | | 795 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 785.00 | | 2 928 785.00 | 2 928 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 785.00 | | 2 928 785.00 | 2 928 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 717.00 | 4 501.00 | | 10 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 22 181.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 22 181.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 268.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524.00 | 9 242.00 | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 154.00 | 9 510.00 | | 19 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | 12 671.00 | | -6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -604.00 | 7 419.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 501.00 | 2 423 425.00 | | 2 952 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 915.00 | 2 385 510.00 | | 2 939 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 586.00 | 37 915.00 | | 12 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 803.00 | 66 989.00 | 56 452.00 | 146 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 660.00 | 64 052.00 | 56 452.00 | 138 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 639.00 | 323 639.00 | | 323 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 425.00 | 319 425.00 | | 319 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 746.00 | 68 436.00 | 21 310.00 | 89 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 218.00 | 370 797.00 | 11 420.00 | 382 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 908.00 | 795 598.00 | 21 310.00 | 816 908.00 |