| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 1 143.00 | 3 997.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 623.00 | 23 330.00 | 13 293.00 | 36 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 068.00 | 236 435.00 | 147 633.00 | 384 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | -7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 673.00 | 260 908.00 | 270 765.00 | 531 673.00 |
BT Marchandises | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 543.00 | 1 654.00 | 549 889.00 | 551 543.00 |
BZ Autres créances | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CF Disponibilités | 114 863.00 | | 114 863.00 | 114 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 869.00 | 1 654.00 | 819 215.00 | 820 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 542.00 | 262 562.00 | 1 089 980.00 | 1 352 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 564.00 | 232 926.00 | | 380 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 093.00 | 147 638.00 | | 109 093.00 |
DL TOTAL (I) | 500 657.00 | 391 564.00 | | 500 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 554.00 | 10 679.00 | | 89 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 658.00 | 235 156.00 | | 398 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 286.00 | 186 831.00 | | 100 286.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 805.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 323.00 | 435 786.00 | | 589 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 980.00 | 827 350.00 | | 1 089 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 185.00 | 435 786.00 | | 520 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 429.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 439.00 | | 4 840 439.00 | 4 840 439.00 |
FG Production vendue services | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 393.00 | | 4 849 393.00 | 4 849 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 964.00 | 1 859.00 | | 13 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 100.00 | 3 134.00 | | 20 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | 3 134.00 | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 100.00 | 5 361.00 | | -20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 50 140.00 | | 33 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 381.00 | 4 650 654.00 | | 4 865 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 288.00 | 4 503 016.00 | | 4 756 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 093.00 | 147 638.00 | | 109 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 935.00 | 10 936.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 685.00 | | 127 988.00 | 403 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 140.00 | | 4 000.00 | 104 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 703.00 | | 123 988.00 | 296 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 652.00 | 44 259.00 | | 216 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 3.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 512.00 | 44 256.00 | | 215 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 658.00 | 398 658.00 | | 398 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 549 798.00 | 549 798.00 | | 549 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VC Groupe et associés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 107.00 | 19 969.00 | 69 138.00 | 89 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 262.00 | 654 262.00 | | 654 262.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 323.00 | 520 185.00 | 69 138.00 | 589 323.00 |