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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 7 003.00 | 3 347.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 155.00 | 138 660.00 | 140 494.00 | 279 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 795.00 | 146 803.00 | 227 992.00 | 374 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 819.00 | 5 657.00 | 184 162.00 | 189 819.00 |
BZ Autres créances | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CF Disponibilités | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 553.00 | 5 657.00 | 386 896.00 | 392 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 348.00 | 152 460.00 | 614 888.00 | 767 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 905.00 | 158 685.00 | | 210 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | 52 219.00 | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 259 820.00 | 221 905.00 | | 259 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 459.00 | 172 533.00 | | 110 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 4 083.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 330.00 | 96 838.00 | | 170 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | 66 815.00 | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 068.00 | 340 269.00 | | 355 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 888.00 | 562 174.00 | | 614 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 564.00 | 229 810.00 | | 301 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 687.00 | | 2 396 687.00 | 2 396 687.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 687.00 | | 2 396 687.00 | 2 396 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | 2 762.00 | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 181.00 | 5 000.00 | | 22 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 181.00 | 5 000.00 | | 22 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 20.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 242.00 | 542.00 | | 9 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 562.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 671.00 | 4 438.00 | | 12 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 16 371.00 | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 425.00 | 2 498 358.00 | | 2 423 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 510.00 | 2 446 139.00 | | 2 385 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 915.00 | 52 219.00 | | 37 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 980.00 | 57 762.00 | 12 939.00 | 101 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 173.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 012.00 | 57 590.00 | 12 939.00 | 101 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 459.00 | 56 955.00 | 53 504.00 | 110 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 270.00 | 243 402.00 | 9 868.00 | 253 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 068.00 | 301 564.00 | 53 504.00 | 355 068.00 |