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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 938.00 | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 437.00 | |
AP Constructions | | | 961 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 554 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 198.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 42 012.00 | |
BF Prêts | | | 19 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 788 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 071.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 350 762.00 | |
BT Marchandises | | | 32 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 059 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 777 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 565 339.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 618.00 | 95 300.00 | | 98 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 043.00 | 91 712.00 | | 95 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 327.00 | 856 327.00 | | 856 327.00 |
DG Autres réserves | 248 069.00 | 218 090.00 | | 248 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 707.00 | 33 310.00 | | 55 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 764.00 | 1 294 739.00 | | 1 353 764.00 |
DP Provisions pour risques | 15 312.00 | 42 000.00 | | 15 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 533.00 | 2 682.00 | | 4 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 845.00 | 44 682.00 | | 19 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 641.00 | 1 111 660.00 | | 1 208 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 942.00 | 143 131.00 | | 108 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 687.00 | 128 705.00 | | 146 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 41 232.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 731.00 | 2 080 690.00 | | 2 191 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 339.00 | 3 420 111.00 | | 3 565 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 479 521.00 | |
FM Production stockée | | | -269 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 46 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 7 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 214.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 5 787.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 2 303.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 872.00 | 3 795 829.00 | | 4 257 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 165.00 | 3 762 519.00 | | 4 202 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 707.00 | 33 310.00 | | 55 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 963.00 | | 557 407.00 | 3 495 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 506.00 | 3 661 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 506.00 | 3 460 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 849.00 | | 555 818.00 | 3 295 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 744.00 | | 1 588.00 | 64 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 869.00 | 184 902.00 | 6 154.00 | 1 694 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 1 185.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 622.00 | 183 717.00 | 6 154.00 | 1 691 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 000.00 | | 26 688.00 | 42 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 682.00 | 1 851.00 | 26 688.00 | 44 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 589.00 | 1 851.00 | 26 688.00 | 74 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 918.00 | 832 918.00 | | 832 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 690.00 | | | 1 059 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VB T. V. A. | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
VC Groupe et associés | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 641.00 | 226 451.00 | 605 860.00 | 1 208 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 922.00 | | | 384 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 570.00 | 1 202 248.00 | 21 322.00 | 1 223 570.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 731.00 | 1 209 542.00 | 605 860.00 | 2 191 731.00 |